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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 080.00 | 71 124.00 | 2 956.00 | 74 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 221.00 | 61 518.00 | 13 702.00 | 75 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 302.00 | 132 642.00 | 443 659.00 | 576 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BZ Autres créances | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
CF Disponibilités | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 384.00 | | 257 384.00 | 257 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 686.00 | 132 642.00 | 701 043.00 | 833 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 369.00 | 200 949.00 | | 142 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 706.00 | 54 106.00 | | 70 706.00 |
DL TOTAL (I) | 433 076.00 | 585 055.00 | | 433 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 865.00 | 110 557.00 | | 150 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 779.00 | 13 066.00 | | 50 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 855.00 | | 16 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 002.00 | 50 158.00 | | 49 002.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 398.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 967.00 | 191 034.00 | | 267 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 043.00 | 776 089.00 | | 701 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 389.00 | 91 034.00 | | 155 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 476.00 | | 1 825.00 | 147 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 985.00 | 6 657.00 | | 125 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 985.00 | 6 657.00 | | 125 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 865.00 | 38 287.00 | 112 577.00 | 150 865.00 |
VI Groupe et associés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 811.00 | 89 811.00 | | 89 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 967.00 | 155 389.00 | 112 577.00 | 267 967.00 |