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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 1 243.00 | 14 196.00 | 15 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 985.00 | 3 150.00 | 59 835.00 | 62 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 333.00 | 204 556.00 | 284 777.00 | 489 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 636 521.00 | 208 949.00 | 52 427 571.00 | 52 636 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 429.00 | | 2 999 429.00 | 2 999 429.00 |
BZ Autres créances | 3 163 710.00 | | 3 163 710.00 | 3 163 710.00 |
CF Disponibilités | 1 980 236.00 | | 1 980 236.00 | 1 980 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 199 543.00 | | 8 199 543.00 | 8 199 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 836 064.00 | 208 949.00 | 60 627 114.00 | 60 836 064.00 |
CU Autres participations | 52 050 048.00 | | 52 050 048.00 | 52 050 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 5 870 221.00 | | | 5 870 221.00 |
DH Report à nouveau | 15 107 551.00 | | | 15 107 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 773.00 | | | -94 773.00 |
DK Provisions réglementées | 323 384.00 | | | 323 384.00 |
DL TOTAL (I) | 30 073 752.00 | | | 30 073 752.00 |
DP Provisions pour risques | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 454.00 | | | 133 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 980.00 | | | 1 200 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 175 760.00 | | | 27 175 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 029.00 | | | 678 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 138.00 | | | 1 365 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 419 908.00 | | | 30 419 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 627 114.00 | | | 60 627 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 619 908.00 | | | 29 619 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 918.00 | 6 667 085.00 | 7 501 003.00 | 833 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 918.00 | 6 667 085.00 | 7 501 003.00 | 833 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 593 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 641.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 768.00 | | | 339 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 326.00 | | | 363 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 256.00 | | | -359 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 215.00 | | | 113 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 860.00 | | | 7 597 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 633.00 | | | 7 692 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 773.00 | | | -94 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 090.00 | 23 558.00 | 9 194.00 | 119 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 090.00 | 23 558.00 | 9 194.00 | 119 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 429.00 | 2 999 429.00 | | 2 999 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 329 041.00 | 329 041.00 | | 329 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 834 494.00 | 2 834 494.00 | | 2 834 494.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238 021.00 | 6 219 307.00 | 18 714.00 | 6 238 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |