| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 635 202.00 | 1 171 000.00 | 1 464 202.00 | 2 635 202.00 |
AP Constructions | 230 435.00 | 88 902.00 | 141 533.00 | 230 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 895.00 | 73 653.00 | 14 243.00 | 87 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 165.00 | 51 213.00 | 31 952.00 | 83 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 938.00 | 1 384 768.00 | 1 667 170.00 | 3 051 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BZ Autres créances | 333 324.00 | | 333 324.00 | 333 324.00 |
CF Disponibilités | 527 756.00 | | 527 756.00 | 527 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 504.00 | | 922 504.00 | 922 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 442.00 | 1 384 768.00 | 2 589 674.00 | 3 974 442.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 254.00 | | | 1 437 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 840.00 | | | 305 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 092.00 | | | 1 783 092.00 |
DP Provisions pour risques | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 863.00 | | | 437 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 190.00 | | | 201 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
EA Autres dettes | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 862.00 | | | 801 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 674.00 | | | 2 589 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 382.00 | | | 782 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 156.00 | 30 612.00 | | 1 354 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 156.00 | 30 612.00 | | 183 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 190.00 | 201 190.00 | | 201 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 040.00 | 122 040.00 | | 122 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 863.00 | 418 383.00 | 19 480.00 | 437 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 263.00 | 375 263.00 | | 375 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 883.00 | 375 263.00 | 10 620.00 | 385 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 862.00 | 782 382.00 | 19 480.00 | 801 862.00 |