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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 606.00 | 5 303.00 | 1 302.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 383 758.00 | 5 303.00 | 8 378 454.00 | 8 383 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 642.00 | | 305 642.00 | 305 642.00 |
BZ Autres créances | 10 779 748.00 | | 10 779 748.00 | 10 779 748.00 |
CF Disponibilités | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 146 712.00 | | 11 146 712.00 | 11 146 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 470.00 | 5 303.00 | 19 525 166.00 | 19 530 470.00 |
CU Autres participations | 8 377 152.00 | | 8 377 152.00 | 8 377 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 632.00 | | | -49 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 484.00 | | | -24 484.00 |
DL TOTAL (I) | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 077 031.00 | | | 19 077 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 278.00 | | | 301 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 449 284.00 | | | 19 449 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 525 166.00 | | | 19 525 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 449 284.00 | | | 19 449 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 645.00 | | 1 061 645.00 | 1 061 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 645.00 | | 1 061 645.00 | 1 061 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 733.00 | | | 1 206 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 217.00 | | | 1 231 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 484.00 | | | -24 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |
UX Autres créances clients | 305 642.00 | 305 642.00 | | 305 642.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 10 776 316.00 | 10 776 316.00 | | 10 776 316.00 |
VI Groupe et associés | 19 077 031.00 | 8 834 052.00 | 3 000 000.00 | 19 077 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 086 666.00 | 11 086 666.00 | | 11 086 666.00 |
VW T.V.A. | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 449 284.00 | 9 206 305.00 | 3 000 000.00 | 19 449 284.00 |