| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 118.00 | 145 065.00 | 218 053.00 | 363 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 375.00 | 30 700.00 | 10 674.00 | 41 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 646.00 | 137 434.00 | 128 212.00 | 265 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 067.00 | 21 371.00 | 10 695.00 | 32 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 965.00 | 334 571.00 | 448 394.00 | 782 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 056.00 | 55 341.00 | 242 714.00 | 298 056.00 |
BZ Autres créances | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CF Disponibilités | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 206.00 | 55 341.00 | 315 864.00 | 371 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 172.00 | 389 913.00 | 764 259.00 | 1 154 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
DG Autres réserves | 48 309.00 | 155 767.00 | | 48 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 380.00 | -107 458.00 | | -241 380.00 |
DL TOTAL (I) | -142 791.00 | 98 589.00 | | -142 791.00 |
DP Provisions pour risques | 3 617.00 | 2 993.00 | | 3 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 617.00 | 2 993.00 | | 3 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 963.00 | 429 963.00 | | 719 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 979.00 | 22 070.00 | | 52 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 145.00 | 123 110.00 | | 98 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 242.00 | | |
EA Autres dettes | 31 780.00 | 1 680.00 | | 31 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 433.00 | 598 066.00 | | 903 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 259.00 | 699 649.00 | | 764 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 433.00 | 598 066.00 | | 903 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 243.00 | | 1 007 243.00 | 1 007 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 243.00 | | 1 007 243.00 | 1 007 243.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 666.00 | 34 333.00 | | 42 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 629.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 1 629.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 3 690.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 3 690.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | -2 061.00 | | -1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 728.00 | 930 975.00 | | 1 078 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 109.00 | 1 038 433.00 | | 1 320 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 380.00 | -107 458.00 | | -241 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 408.00 | | 348 109.00 | 606 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 688.00 | 864.00 | 782 965.00 | 170 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 688.00 | | 373 219.00 | 170 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 326.00 | | 74 166.00 | 330 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 413.00 | | 272 493.00 | 271 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | 1 448.00 | 4 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 965.00 | 130 606.00 | | 203 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 256.00 | 76 509.00 | | 99 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 708.00 | 54 096.00 | | 104 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 993.00 | 3 617.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | 48 833.00 | | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 508.00 | 48 833.00 | | 6 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 501.00 | 52 450.00 | 2 993.00 | 9 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 450.00 | 2 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 963.00 | 719 963.00 | | 719 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 232 948.00 | 232 948.00 | | 232 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | 1.00 | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 305.00 | 348 305.00 | | 348 305.00 |
VW T.V.A. | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 433.00 | 903 433.00 | | 903 433.00 |