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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 209.00 | 22 927.00 | 1 283.00 | 24 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 677.00 | 35 413.00 | 111 264.00 | 146 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 296.00 | 79 639.00 | 1 626 656.00 | 1 706 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 195.00 | 34 149.00 | 864 046.00 | 898 195.00 |
BZ Autres créances | 325 321.00 | 36 407.00 | 288 914.00 | 325 321.00 |
CF Disponibilités | 1 245 693.00 | | 1 245 693.00 | 1 245 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 761.00 | | 74 761.00 | 74 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 171.00 | 70 556.00 | 2 477 615.00 | 2 548 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 467.00 | 150 195.00 | 4 104 271.00 | 4 254 467.00 |
CU Autres participations | 1 508 203.00 | 21 300.00 | 1 486 903.00 | 1 508 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 296.00 | 1 057 296.00 | | 1 057 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 608.00 | 183 608.00 | | 183 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 565.00 | 49 762.00 | | 59 565.00 |
DG Autres réserves | 194 886.00 | 173 626.00 | | 194 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 260.00 | 196 063.00 | | 202 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 615.00 | 1 660 355.00 | | 1 697 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 260.00 | 1 551 406.00 | | 1 537 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633.00 | 8 902.00 | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 433.00 | 281 468.00 | | 286 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 638.00 | 227 560.00 | | 332 638.00 |
EA Autres dettes | 216 188.00 | 14 916.00 | | 216 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 505.00 | 31 914.00 | | 30 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 657.00 | 2 116 166.00 | | 2 406 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 271.00 | 3 776 521.00 | | 4 104 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 977.00 | | 1 777 977.00 | 1 777 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 977.00 | | 1 777 977.00 | 1 777 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 361.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 825.00 | 31 500.00 | | 14 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 825.00 | 31 861.00 | | 29 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 760.00 | 40 248.00 | | 6 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 897.00 | 40 248.00 | | 8 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 928.00 | -8 387.00 | | 20 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 071.00 | 1 790 343.00 | | 2 231 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 812.00 | 1 594 280.00 | | 2 028 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 260.00 | 196 063.00 | | 202 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 938.00 | | 439 753.00 | 1 281 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 760.00 | 1 535 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 395.00 | 1 706 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 146 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 012.00 | | 110 301.00 | 45 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 717.00 | | 329 453.00 | 1 212 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 740.00 | 13 234.00 | 8 635.00 | 53 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 768.00 | 1 159.00 | | 21 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 973.00 | 12 075.00 | 8 635.00 | 31 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 249.00 | 36 607.00 | | 55 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 249.00 | 36 607.00 | | 55 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 433.00 | 286 433.00 | | 286 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 188.00 | 216 188.00 | | 216 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 857 217.00 | 857 217.00 | | 857 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VB T. V. A. | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
VC Groupe et associés | 215 031.00 | 215 031.00 | | 215 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 260.00 | 190 690.00 | 1 174 571.00 | 1 537 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 485.00 | 1 298 278.00 | 27 206.00 | 1 325 485.00 |
VW T.V.A. | 187 247.00 | 187 247.00 | | 187 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 657.00 | 1 060 087.00 | 1 174 571.00 | 2 406 657.00 |