| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 16 481 879.00 | 7 803 000.00 | 8 678 879.00 | 16 481 879.00 |
AP Constructions | 1 528 277.00 | 513 392.00 | 1 014 885.00 | 1 528 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 605.00 | 239 809.00 | 57 797.00 | 297 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 285.00 | 151 268.00 | 137 017.00 | 288 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 282.00 | | 187 282.00 | 187 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 806 098.00 | 8 730 095.00 | 10 076 003.00 | 18 806 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 355.00 | 54 267.00 | 86 088.00 | 140 355.00 |
BZ Autres créances | 6 833 621.00 | | 6 833 621.00 | 6 833 621.00 |
CF Disponibilités | 256 269.00 | | 256 269.00 | 256 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 272 916.00 | 54 267.00 | 7 218 648.00 | 7 272 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 079 014.00 | 8 784 362.00 | 17 294 652.00 | 26 079 014.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 446 988.00 | 21 446 988.00 | | 21 446 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 390 256.00 | -5 379 157.00 | | -5 390 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 493.00 | -11 099.00 | | -452 493.00 |
DL TOTAL (I) | 15 604 343.00 | 16 056 836.00 | | 15 604 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 479.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 612.00 | 2 156.00 | | 12 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 871.00 | 444 507.00 | | 996 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 993.00 | 604 730.00 | | 675 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 589.00 | | |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 11 972.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 308.00 | 1 096 953.00 | | 1 690 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 294 652.00 | 17 205 268.00 | | 17 294 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 541.00 | | 2 305 541.00 | 2 305 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 541.00 | | 2 305 541.00 | 2 305 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 479.00 | 234 742.00 | | 51 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 944.00 | 239 094.00 | | 52 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | -180.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 206 747.00 | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 209 859.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 881.00 | 29 235.00 | | 51 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 458.00 | 2 942 810.00 | | 2 522 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 951.00 | 2 953 909.00 | | 2 974 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 493.00 | -11 099.00 | | -452 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 787 263.00 | | 63 208.00 | 18 787 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 373.00 | 18 806 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 373.00 | 2 114 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504 505.00 | | | 16 504 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 398.00 | | 59 144.00 | 2 099 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 361.00 | | 4 065.00 | 183 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 318.00 | 251 596.00 | 4 819.00 | 680 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 691.00 | 251 596.00 | 4 819.00 | 657 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 803 000.00 | | | 7 803 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 408.00 | | 7 141.00 | 61 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 864 408.00 | | 7 141.00 | 7 864 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 915 887.00 | | 58 620.00 | 7 915 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 871.00 | 996 871.00 | | 996 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 057.00 | 409 057.00 | | 409 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 499.00 | 188 499.00 | | 188 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 282.00 | | 187 282.00 | 187 282.00 |
UX Autres créances clients | 140 355.00 | 140 355.00 | | 140 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
VC Groupe et associés | 6 703 786.00 | 6 703 786.00 | | 6 703 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VP Divers | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 171 781.00 | 6 984 499.00 | 187 282.00 | 7 171 781.00 |
VW T.V.A. | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 696.00 | 1 677 696.00 | | 1 677 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |