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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 1 079 365.00 | | 1 079 365.00 | 1 079 365.00 |
CF Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 167.00 | | 1 085 167.00 | 1 085 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 167.00 | | 1 085 167.00 | 1 085 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 283.00 | 260 209.00 | | 260 283.00 |
DH Report à nouveau | 787 226.00 | 737 385.00 | | 787 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | 49 914.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 155.00 | 1 058 510.00 | | 1 060 155.00 |
DP Provisions pour risques | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 137.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | 4 133.00 | | 501.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501.00 | 4 553.00 | | 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 167.00 | 1 087 574.00 | | 1 085 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 19 502.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849.00 | 58 829.00 | | 1 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204.00 | 8 915.00 | | 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645.00 | 49 914.00 | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 365.00 | 1 079 365.00 | 1 082 951.00 | 1 079 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 580.00 | 1 081 580.00 | 1 082 951.00 | 1 081 580.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |