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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 4 151.00 | 2 318.00 | 6 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 619.00 | 43 618.00 | 28 001.00 | 71 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 898.00 | 409 025.00 | 654 873.00 | 1 063 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 986.00 | 456 794.00 | 709 192.00 | 1 165 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 854.00 | | 117 854.00 | 117 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 878.00 | | 1 466 878.00 | 1 466 878.00 |
BZ Autres créances | 129 131.00 | | 129 131.00 | 129 131.00 |
CF Disponibilités | 747 433.00 | | 747 433.00 | 747 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 461 296.00 | | 2 461 296.00 | 2 461 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 282.00 | 456 794.00 | 3 170 488.00 | 3 627 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 338.00 | 899 731.00 | | 1 051 338.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 925.00 | 151 608.00 | | 187 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 018.00 | 1 107 093.00 | | 1 295 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 365.00 | 522 949.00 | | 381 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 696.00 | 570 750.00 | | 556 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 220.00 | 386 158.00 | | 453 220.00 |
EA Autres dettes | 27 971.00 | 23 287.00 | | 27 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 831.00 | 317 351.00 | | 453 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 469.00 | 1 822 880.00 | | 1 875 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 488.00 | 2 949 974.00 | | 3 170 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 771.00 | 1 375 128.00 | | 1 636 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 019 491.00 | | 2 019 491.00 | 2 019 491.00 |
FG Production vendue services | 2 515 987.00 | | 2 515 987.00 | 2 515 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 477.00 | | 4 535 477.00 | 4 535 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 979.00 | |
GE Autres charges | | | 14 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 6 667.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 6 667.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -136.00 | 55.00 | | -136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 799.00 | 9 619.00 | | 6 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 663.00 | 9 674.00 | | 6 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | -3 007.00 | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 458.00 | 62 055.00 | | 71 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 316.00 | 4 214 810.00 | | 4 625 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 392.00 | 4 063 202.00 | | 4 437 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 925.00 | 151 608.00 | | 187 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 508.00 | | 137 565.00 | 1 045 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 086.00 | 1 165 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 086.00 | 1 135 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 039.00 | | 137 565.00 | 1 015 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 703.00 | 168 979.00 | 13 887.00 | 301 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 2 156.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 708.00 | 166 822.00 | 13 887.00 | 299 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 696.00 | 556 696.00 | | 556 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 220.00 | 453 220.00 | | 453 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 831.00 | 453 831.00 | | 453 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 878.00 | 1 466 878.00 | | 1 466 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 365.00 | 142 667.00 | 238 698.00 | 381 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 584.00 | | | 141 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 131.00 | 129 131.00 | | 129 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 009.00 | 1 596 009.00 | 24 000.00 | 1 620 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 469.00 | 1 636 771.00 | 238 698.00 | 1 875 469.00 |