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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 5 197.00 | 719.00 | 5 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 916.00 | 5 197.00 | 20 719.00 | 25 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BN En cours de production de biens | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 940.00 | 5 577.00 | 286 363.00 | 291 940.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CF Disponibilités | 122 487.00 | | 122 487.00 | 122 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 044.00 | 5 577.00 | 461 468.00 | 467 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 961.00 | 10 774.00 | 482 187.00 | 492 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 883.00 | 52 849.00 | | 53 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 940.00 | 1 033.00 | | -29 940.00 |
DL TOTAL (I) | 111 943.00 | 141 883.00 | | 111 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 132.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 211.00 | 270 368.00 | | 280 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 094.00 | 84 750.00 | | 75 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 748.00 | 31 036.00 | | 14 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 245.00 | 399 735.00 | | 370 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 187.00 | 541 618.00 | | 482 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 230.00 | | 686.00 | 25 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | | 686.00 | 5 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804.00 | 393.00 | 5 197.00 | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | 393.00 | 5 197.00 | 4 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 940.00 | 285 270.00 | 6 670.00 | 291 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 280 211.00 | 280 211.00 | | 280 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 241.00 | 311 571.00 | 26 670.00 | 338 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 245.00 | 370 245.00 | | 370 245.00 |