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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 147.00 | 7 078.00 | 3 069.00 | 10 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 211.00 | 10 142.00 | 3 069.00 | 13 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
072 Créances – Autres | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
084 Disponibilités | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
110 Total général Actif | 97 050.00 | 10 142.00 | 86 908.00 | 97 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
242 Autres charges externes. | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 376.00 | | | -2 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 952.00 | | | 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 952.00 | | | 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |