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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 011.00 | 8 952.00 | 8 059.00 | 17 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 571.00 | 10 512.00 | 8 059.00 | 18 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
110 Total général Actif | 35 172.00 | 10 512.00 | 24 660.00 | 35 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
242 Autres charges externes. | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
252 Charges sociales | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 159.00 | | | -4 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 159.00 | 3 030.00 | | -4 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 313.00 | | | 1 313.00 |