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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 382.00 | 25 623.00 | 22 758.00 | 48 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 244.00 | 26 433.00 | 15 810.00 | 42 244.00 |
AP Constructions | 125 672.00 | 124 537.00 | 1 135.00 | 125 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 759.00 | 513 504.00 | 121 255.00 | 634 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 924.00 | 323 042.00 | 35 882.00 | 358 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 020.00 | 1 013 139.00 | 362 880.00 | 1 376 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 502.00 | | 190 502.00 | 190 502.00 |
BN En cours de production de biens | 172 012.00 | | 172 012.00 | 172 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 765.00 | | 646 765.00 | 646 765.00 |
BZ Autres créances | 99 889.00 | | 99 889.00 | 99 889.00 |
CF Disponibilités | 206 422.00 | | 206 422.00 | 206 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 388.00 | | 1 339 388.00 | 1 339 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 408.00 | 1 013 139.00 | 1 702 268.00 | 2 715 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 138 526.00 | | 138 526.00 | 138 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
DG Autres réserves | 318 561.00 | 318 561.00 | | 318 561.00 |
DH Report à nouveau | -413 418.00 | -205 168.00 | | -413 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 133.00 | -208 249.00 | | -24 133.00 |
DL TOTAL (I) | 378 518.00 | 308 572.00 | | 378 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 754.00 | | | 424 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 441 904.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 096.00 | 2 325.00 | | 666 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 887.00 | 8 306.00 | | 214 887.00 |
EA Autres dettes | 17 265.00 | 478.00 | | 17 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 750.00 | 453 014.00 | | 1 323 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 268.00 | 761 586.00 | | 1 702 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 299.00 | 453 014.00 | | 988 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 2 265 864.00 | 652 318.00 | 2 918 182.00 | 2 265 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 058.00 | 652 318.00 | 2 918 376.00 | 2 266 058.00 |
FM Production stockée | | | 132 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | 2 062.00 | | 4 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 847.00 | 21 884.00 | | -1 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 865.00 | 88 473.00 | | 3 083 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 998.00 | 296 722.00 | | 3 107 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 133.00 | -208 249.00 | | -24 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 645.00 | 94 079.00 | -1 043 354.00 | 2 332 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 139 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 1 376 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 004.00 | | 21 622.00 | 69 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 652.00 | 94 079.00 | 57 750.00 | 993 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 989.00 | | -1 122 726.00 | 1 269 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 270.00 | 41 870.00 | | 971 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 763.00 | 10 294.00 | | 41 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 507.00 | 31 576.00 | | 929 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 096.00 | 666 096.00 | | 666 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 646 765.00 | 646 765.00 | | 646 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
VC Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 986.00 | 88 535.00 | 320 451.00 | 423 986.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 712.00 | 767 712.00 | | 767 712.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 750.00 | 988 299.00 | 320 451.00 | 1 323 750.00 |