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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 80 825.00 | 76 982.00 | 3 843.00 | 80 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 465.00 | 56 775.00 | 5 689.00 | 62 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 083.00 | 159 024.00 | 167 059.00 | 326 083.00 |
BT Marchandises | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 218 610.00 | | 218 610.00 | 218 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 538.00 | | 275 538.00 | 275 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 622.00 | 159 024.00 | 442 598.00 | 601 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 230 375.00 | 229 608.00 | | 230 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 717.00 | 766.00 | | 23 717.00 |
DL TOTAL (I) | 255 742.00 | 232 025.00 | | 255 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 3 504.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 359.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 433.00 | 15 395.00 | | 15 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 747.00 | 43 366.00 | | 42 747.00 |
EA Autres dettes | 48 125.00 | 41 250.00 | | 48 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 855.00 | 103 877.00 | | 186 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 598.00 | 335 902.00 | | 442 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 306.00 | 103 517.00 | | 186 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 815.00 | | | 336 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 731.00 | 326 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 182 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 143 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 792.00 | | | 192 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 022.00 | | | 144 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 392.00 | 2 363.00 | 10 731.00 | 167 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 266.00 | | 10 000.00 | 35 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 125.00 | 2 363.00 | 731.00 | 132 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
UX Autres créances clients | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 306.00 | 186 306.00 | | 186 306.00 |