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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 301.00 | 575.00 | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 64 120.00 | 21 007.00 | 43 113.00 | 64 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 580.00 | 148 930.00 | 280 649.00 | 429 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 952.00 | 256 447.00 | 77 504.00 | 333 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 140.00 | | 132 140.00 | 132 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 255.00 | 428 687.00 | 957 568.00 | 1 386 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 815.00 | | 903 815.00 | 903 815.00 |
BZ Autres créances | 407 770.00 | | 407 770.00 | 407 770.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 612.00 | | 1 313 612.00 | 1 313 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 868.00 | 428 687.00 | 2 271 180.00 | 2 699 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DH Report à nouveau | 93 952.00 | -6 657.00 | | 93 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 867.00 | 105 555.00 | | 187 867.00 |
DL TOTAL (I) | 973 764.00 | 785 897.00 | | 973 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 54 414.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 189.00 | 612 191.00 | | 750 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 851.00 | 486 546.00 | | 522 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 254 609.00 | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 416.00 | 1 408 035.00 | | 1 297 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 180.00 | 2 193 933.00 | | 2 271 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 416.00 | 1 407 761.00 | | 1 297 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 027 649.00 | 5 345 716.00 | 9 373 365.00 | 4 027 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 649.00 | 5 345 716.00 | 9 373 365.00 | 4 027 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 413 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 222 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 4 820.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 820.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 6 329.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414 465.00 | 8 004 927.00 | | 9 414 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 226 598.00 | 7 899 371.00 | | 9 226 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 867.00 | 105 555.00 | | 187 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 852.00 | | 111 172.00 | 1 290 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 768.00 | 1 386 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 386 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 867 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 377.00 | | | 399 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 335.00 | | 111 172.00 | 759 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 238.00 | 77 117.00 | 15 668.00 | 367 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379.00 | 422.00 | 12 500.00 | 14 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 859.00 | 76 695.00 | 3 168.00 | 352 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 190.00 | 750 190.00 | | 750 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 140.00 | | 132 140.00 | 132 140.00 |
UX Autres créances clients | 903 816.00 | 903 816.00 | | 903 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 218 895.00 | 218 895.00 | | 218 895.00 |
VC Groupe et associés | 183 960.00 | 183 960.00 | | 183 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 239.00 | 1 313 099.00 | 132 140.00 | 1 445 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 416.00 | 1 297 416.00 | | 1 297 416.00 |