| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 298.00 | 602.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 988.00 | 109 900.00 | 201 088.00 | 310 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 968.00 | 116 429.00 | 12 539.00 | 128 968.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 955.00 | 226 627.00 | 234 328.00 | 460 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 624.00 | | 163 624.00 | 163 624.00 |
BN En cours de production de biens | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 047.00 | 46 894.00 | 812 153.00 | 859 047.00 |
BZ Autres créances | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
CF Disponibilités | 451 645.00 | | 451 645.00 | 451 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 818.00 | 46 894.00 | 1 573 924.00 | 1 620 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 773.00 | 273 521.00 | 1 808 252.00 | 2 081 773.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
DH Report à nouveau | -571 982.00 | | | -571 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 475 744.00 | | | 475 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 321.00 | | | 401 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 908.00 | | | 593 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 322.00 | | | 304 322.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 508.00 | | | 1 332 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 252.00 | | | 1 808 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 975.00 | | | 966 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 894.00 | | 3 261 894.00 | 3 261 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 894.00 | | 3 261 894.00 | 3 261 894.00 |
FM Production stockée | | | 41 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 987.00 | | | 3 336 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 894.00 | | | 3 286 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 352.00 | | 43 603.00 | 430 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 460 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 439 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 753.00 | | 27 203.00 | 423 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599.00 | | 15 500.00 | 6 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 578.00 | 44 049.00 | 11 000.00 | 193 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 578.00 | 43 752.00 | 11 000.00 | 193 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 908.00 | 593 908.00 | | 593 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 802 918.00 | 802 918.00 | | 802 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
VB T. V. A. | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VC Groupe et associés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 321.00 | 66 761.00 | 334 559.00 | 401 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 906.00 | 901 028.00 | 69 878.00 | 970 906.00 |
VW T.V.A. | 219 249.00 | 219 249.00 | | 219 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 534.00 | 966 975.00 | 334 559.00 | 1 301 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
ST Autres comptes | 345 997.00 | | | 345 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
YT Sous‐traitance | 845 755.00 | | | 845 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 339.00 | | | 550 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 338.00 | | | 331 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 432.00 | | | 1 351 432.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |