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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 265 994.00 | 989 000.00 | 3 276 994.00 | 4 265 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 249 817.00 | 994 153.00 | 8 255 664.00 | 9 249 817.00 |
BZ Autres créances | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 353 505.00 | | 353 505.00 | 353 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 777.00 | | 459 777.00 | 459 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 709 594.00 | 994 153.00 | 8 715 442.00 | 9 709 594.00 |
CU Autres participations | 4 979 890.00 | 1 220.00 | 4 978 670.00 | 4 979 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 970 406.00 | | | 5 970 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 575.00 | | | 352 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 049.00 | | | 349 049.00 |
DG Autres réserves | 164 328.00 | | | 164 328.00 |
DH Report à nouveau | 2 098 706.00 | | | 2 098 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 265.00 | | | -248 265.00 |
DL TOTAL (I) | 8 686 800.00 | | | 8 686 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 442.00 | | | 8 715 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
FG Production vendue services | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 539.00 | | | -9 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 670.00 | | | 272 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 935.00 | | | 520 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 265.00 | | | -248 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 950.00 | | 2 000.00 | 4 997 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 128.00 | 4 983 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 128.00 | 3 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977 890.00 | | 2 000.00 | 4 977 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 039.00 | 482.00 | 6 588.00 | 10 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 039.00 | 482.00 | 6 588.00 | 10 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 689 000.00 | 300 000.00 | | 689 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 000.00 | 301 220.00 | | 689 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 000.00 | 301 220.00 | | 689 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 265 994.00 | | 4 265 994.00 | 4 265 994.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 267.00 | 6 272.00 | 4 265 994.00 | 4 272 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |