| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 182 500.00 | 27 079.00 | 155 421.00 | 182 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 151.00 | 27 079.00 | 524 072.00 | 551 151.00 |
BZ Autres créances | 319 986.00 | | 319 986.00 | 319 986.00 |
CF Disponibilités | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 635.00 | | 348 635.00 | 348 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 786.00 | 27 079.00 | 872 707.00 | 899 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 207 730.00 | | 207 730.00 | 207 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 940.00 | 103 198.00 | | 99 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 041.00 | -3 257.00 | | 370 041.00 |
DK Provisions réglementées | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DL TOTAL (I) | 521 695.00 | 151 654.00 | | 521 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 855.00 | 246 038.00 | | 261 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 636.00 | 87 584.00 | | 85 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 2 306.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 012.00 | 335 927.00 | | 351 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 707.00 | 487 582.00 | | 872 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 424.00 | 111 904.00 | | 121 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114.00 | 115.00 | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 402.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 402.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 402.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 054.00 | 11 749.00 | | 394 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 014.00 | 15 006.00 | | 24 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 041.00 | -3 257.00 | | 370 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 846.00 | | 50 306.00 | 500 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 111.00 | | 50 300.00 | 293 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 735.00 | | 6.00 | 207 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 413.00 | 5 666.00 | | 21 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | 5 666.00 | | 21 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 319 986.00 | 319 986.00 | | 319 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 493.00 | 31 905.00 | 119 785.00 | 261 493.00 |
VI Groupe et associés | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 996.00 | 319 996.00 | | 319 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 012.00 | 121 424.00 | 119 785.00 | 351 012.00 |