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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 353.00 | 207.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 410.00 | 15 834.00 | 577.00 | 16 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 517.00 | 399 640.00 | 312 877.00 | 712 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 038.00 | 419 827.00 | 345 211.00 | 765 038.00 |
BT Marchandises | 748 319.00 | | 748 319.00 | 748 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 926.00 | 88 857.00 | 587 069.00 | 675 926.00 |
BZ Autres créances | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CF Disponibilités | 789 951.00 | | 789 951.00 | 789 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 166.00 | 88 857.00 | 2 163 310.00 | 2 252 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 205.00 | 508 684.00 | 2 508 521.00 | 3 017 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 637 356.00 | | | 1 637 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 644.00 | | | 232 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 000.00 | | | 2 002 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 263.00 | | | 146 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 155.00 | | | 144 155.00 |
EA Autres dettes | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 521.00 | | | 506 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 521.00 | | | 2 508 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 800.00 | | | 440 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 930.00 | 115 041.00 | 18 143.00 | 322 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 967.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 543.00 | 114 074.00 | 18 143.00 | 319 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 888.00 | 56 083.00 | 38 114.00 | 70 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 888.00 | 56 083.00 | 38 114.00 | 70 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 888.00 | 56 083.00 | 38 114.00 | 70 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 263.00 | 146 263.00 | | 146 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 155.00 | 144 155.00 | | 144 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 442.00 | 32 721.00 | 65 721.00 | 98 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 559.00 | 697 559.00 | | 697 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 110.00 | 697 559.00 | 1 551.00 | 699 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 259.00 | 420 538.00 | 65 721.00 | 486 259.00 |