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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 785.00 | 12 931.00 | 4 854.00 | 17 785.00 |
AH Fonds commercial | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 169.00 | 96 780.00 | 30 389.00 | 127 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 276.00 | 24 622.00 | 36 653.00 | 61 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 479.00 | 134 333.00 | 150 147.00 | 284 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 103.00 | 842.00 | 302 262.00 | 303 103.00 |
BZ Autres créances | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
CF Disponibilités | 478 068.00 | | 478 068.00 | 478 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 476.00 | 842.00 | 886 634.00 | 887 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 955.00 | 135 174.00 | 1 036 781.00 | 1 171 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 797.00 | 328 822.00 | | 414 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 903.00 | 85 975.00 | | 108 903.00 |
DL TOTAL (I) | 534 700.00 | 425 797.00 | | 534 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 534.00 | 27 840.00 | | 17 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 455.00 | 208 627.00 | | 363 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 528.00 | 96 646.00 | | 115 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512.00 | 2 990.00 | | 3 512.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 2 100.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 081.00 | 342 392.00 | | 502 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 781.00 | 768 189.00 | | 1 036 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 270.00 | 325 472.00 | | 495 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 937.00 | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 824.00 | | 9 807.00 | 275 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 284 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 188 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 790.00 | | 9 807.00 | 179 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 702.00 | 25 782.00 | 1 152.00 | 109 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 5 912.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 684.00 | 19 871.00 | 1 152.00 | 102 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 455.00 | 363 455.00 | | 363 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 302 262.00 | 302 262.00 | | 302 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 923.00 | 10 111.00 | 6 812.00 | 16 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 925.00 | 382 125.00 | 800.00 | 382 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 081.00 | 495 270.00 | 6 812.00 | 502 081.00 |