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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
AH Fonds commercial | 503 081.00 | | 503 081.00 | 503 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 064.00 | 304 390.00 | 38 674.00 | 343 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155 341.00 | 3 210 083.00 | 945 258.00 | 4 155 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 222 712.00 | | 10 222 712.00 | 10 222 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 401.00 | | 201 401.00 | 201 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 460 450.00 | 3 540 796.00 | 11 919 654.00 | 15 460 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
BZ Autres créances | 302 854.00 | | 302 854.00 | 302 854.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 740.00 | | 354 740.00 | 354 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 815 191.00 | 3 540 796.00 | 12 274 394.00 | 15 815 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 100.00 | 671 100.00 | | 671 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
DG Autres réserves | 5 303 037.00 | 4 210 992.00 | | 5 303 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 370.00 | 1 092 045.00 | | -509 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 877.00 | 6 041 247.00 | | 5 531 877.00 |
DP Provisions pour risques | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 018.00 | 1 188 461.00 | | 1 925 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862 282.00 | 4 362 583.00 | | 3 862 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 571.00 | 116 899.00 | | 98 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 737.00 | 264 145.00 | | 142 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 435.00 | 183 435.00 | | 194 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 537.00 | | |
EA Autres dettes | 455 085.00 | 104.00 | | 455 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 678 131.00 | 6 134 168.00 | | 6 678 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 394.00 | 12 239 802.00 | | 12 274 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 946.00 | 5 223 285.00 | | 2 007 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 213 955.00 | | 1 357 907.00 | 14 213 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 400.00 | 10 424 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 412.00 | 15 460 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 012.00 | 4 498 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 608.00 | | | 511 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499 324.00 | | 25 093.00 | 4 499 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176 700.00 | | 1 332 813.00 | 9 176 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 978.00 | 410 829.00 | 26 012.00 | 3 155 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 656.00 | 410 829.00 | 26 012.00 | 3 129 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 737.00 | 142 737.00 | | 142 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 085.00 | 455 085.00 | | 455 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 222 712.00 | | 10 222 712.00 | 10 222 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 401.00 | | 201 401.00 | 201 401.00 |
UX Autres créances clients | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
VB T. V. A. | 138 286.00 | 138 286.00 | | 138 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 249.00 | 400 506.00 | 1 510 743.00 | 1 911 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 860 871.00 | 800 000.00 | 3 060 871.00 | 3 860 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 211.00 | | | 177 211.00 |
VP Divers | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 765 673.00 | 341 560.00 | 10 424 113.00 | 10 765 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 560.00 | 2 007 946.00 | 4 571 614.00 | 6 579 560.00 |