| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 1 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 3 601 000.00 | | 3 601 000.00 | 3 601 000.00 |
040 Immobilisations financières | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 240 000.00 | | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 5 747 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 428 000.00 | | 5 428 000.00 | 5 428 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 197 000.00 | | 5 197 000.00 | 5 197 000.00 |
084 Disponibilités | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
088 Caisse | | | 1 082 000.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 806 000.00 | | 11 806 000.00 | 11 806 000.00 |
110 Total général Actif | 16 046 000.00 | | 16 046 000.00 | 16 046 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 059 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 106 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 123 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 576 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 900 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 480 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 849 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 817 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 666 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 046 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 193.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 832.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 259 000.00 | 50 698 000.00 | | 51 259 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | 60 000.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 164 000.00 | 172 000.00 | | 164 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 423 000.00 | 50 870 000.00 | | 51 423 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 295 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 853 000.00 | 16 613 000.00 | | 16 853 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 181 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 000.00 | 3 000.00 | | 39 000.00 |
262 Autres charges | 31 091 000.00 | 30 951 000.00 | | 31 091 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 459 000.00 | 50 057 000.00 | | 50 459 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 964 000.00 | 813 000.00 | | 964 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | -1 000.00 | | 22 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 123 000.00 | 789 000.00 | | 1 123 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 590 000.00 | 10 590 000.00 | | 10 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 322 000.00 | -13 481 000.00 | | -12 322 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 000.00 | 1 159 000.00 | | 1 085 000.00 |
DK Provisions réglementées | 601 000.00 | 608 000.00 | | 601 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 000.00 | -65 000.00 | | 1 013 000.00 |
DP Provisions pour risques | 765 000.00 | 3 443 000.00 | | 765 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 000.00 | 3 443 000.00 | | 765 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 951 000.00 | 5 001 000.00 | | 6 951 000.00 |
EA Autres dettes | 6 695 000.00 | 11 456 000.00 | | 6 695 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 647 000.00 | 16 457 000.00 | | 13 647 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 425 000.00 | 19 835 000.00 | | 15 425 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 48 730 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 730 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 027 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 606 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 093 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 498 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 235 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 000.00 | -1 235 000.00 | | 563 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -599 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 590 000.00 | 55 065 000.00 | | 51 590 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 505 000.00 | 53 906 000.00 | | 50 505 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 000.00 | 1 159 000.00 | | 1 085 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 967 000.00 | | 743 000.00 | 21 967 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 641 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 22 686 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 955 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | 1 000.00 | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 283 000.00 | | 672 000.00 | 21 283 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | | 70 000.00 | 595 000.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 000.00 | 57 000.00 | 64 000.00 | 608 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 443 000.00 | 180 000.00 | 2 858 000.00 | 3 443 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 052 000.00 | 237 000.00 | 2 922 000.00 | 4 052 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 58 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 147 000.00 | 2 864 000.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 585 000.00 | | 6 585 000.00 | 6 585 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 421 000.00 | 67 000.00 | 5 488 000.00 | 5 421 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 203 000.00 | 67 000.00 | 13 270 000.00 | 13 203 000.00 |