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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 244.00 | 2 257.00 | 109 987.00 | 112 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
BF Prêts | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 888.00 | 2 257.00 | 289 630.00 | 291 888.00 |
BZ Autres créances | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CF Disponibilités | 523 232.00 | | 523 232.00 | 523 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 878.00 | | 527 878.00 | 527 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 766.00 | 2 257.00 | 817 509.00 | 819 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 154.00 | 469 282.00 | | 353 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 872.00 | 83 871.00 | | 274 872.00 |
DL TOTAL (I) | 639 025.00 | 564 154.00 | | 639 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 999.00 | 89 217.00 | | 39 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 062.00 | 14 364.00 | | 107 062.00 |
EA Autres dettes | 31 382.00 | 29 397.00 | | 31 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 483.00 | 133 017.00 | | 178 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 509.00 | 697 171.00 | | 817 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 483.00 | 133 017.00 | | 178 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 017.00 | | 286 017.00 | 286 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 017.00 | | 286 017.00 | 286 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 616.00 | 14 428.00 | | 81 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 761.00 | 130 197.00 | | 429 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 890.00 | 46 326.00 | | 154 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 872.00 | 83 871.00 | | 274 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 330.00 | | 191 987.00 | 249 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 000.00 | | 179 644.00 | 134 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 900.00 | 1 530.00 | 291 888.00 | 147 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | 1 530.00 | 112 244.00 | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 774.00 | | 108 900.00 | 18 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 557.00 | | 83 087.00 | 230 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | 1 949.00 | 1 530.00 | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 1 949.00 | 1 530.00 | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
UP Prêts | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 020.00 | 93 020.00 | | 93 020.00 |
VW T.V.A. | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 483.00 | 178 483.00 | | 178 483.00 |