| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 1 550.00 | 492.00 | 2 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 556.00 | 1 550.00 | 259 006.00 | 260 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 172.00 | 1 550.00 | 275 622.00 | 277 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 513.00 | | | 190 513.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 059.00 | 5 050.00 | | 5 059.00 |
DH Report à nouveau | 25 666.00 | 127 413.00 | | 25 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 009.00 | 75 003.00 | | 51 009.00 |
DL TOTAL (I) | 132 225.00 | 257 966.00 | | 132 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 297.00 | 7 930.00 | | 10 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 16.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 694.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 023.00 | 186 041.00 | | 91 023.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 397.00 | 240 680.00 | | 143 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 622.00 | 498 647.00 | | 275 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 397.00 | 240 680.00 | | 143 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 930.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 241.00 | | 165 241.00 | 165 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 241.00 | | 165 241.00 | 165 241.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 1 892.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 1 892.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 3 168.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 3 168.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 759.00 | 9 306.00 | | 12 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 163.00 | 258 491.00 | | 166 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 154.00 | 183 488.00 | | 115 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 009.00 | 75 003.00 | | 51 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 390.00 | | 586 453.00 | 387 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713 287.00 | 210 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 287.00 | 260 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 348.00 | | 586 453.00 | 337 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 1 021.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 1 021.00 | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 015.00 | 191 015.00 | | 191 015.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 089.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -52.00 | 2 217.00 | | -52.00 |
ST Autres comptes | 21 889.00 | 12 764.00 | | 21 889.00 |
YT Sous‐traitance | | 24 140.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 1 542.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 716.00 | 38 253.00 | | 32 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 133.00 | 10 749.00 | | 16 133.00 |
ZE Dividendes | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 837.00 | 39 121.00 | | 21 837.00 |