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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 460.00 | 51 365.00 | 63 095.00 | 114 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 460.00 | 51 365.00 | 3 063 095.00 | 3 114 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BZ Autres créances | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
CF Disponibilités | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 112.00 | 51 365.00 | 3 185 748.00 | 3 237 112.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 582 682.00 | 2 574 593.00 | | 2 582 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 456.00 | 8 089.00 | | 16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 138.00 | 2 697 682.00 | | 2 714 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 200.00 | 139 607.00 | | 105 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 001.00 | 297 509.00 | | 287 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 3 455.00 | | 8 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 072.00 | 128 710.00 | | 71 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 609.00 | 569 281.00 | | 471 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 748.00 | 3 266 963.00 | | 3 185 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 5 116.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 50 547.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | 11 453.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 18 357.00 | | 11 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 000.00 | 552 000.00 | | 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 544.00 | 543 911.00 | | 403 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 456.00 | 8 089.00 | | 16 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 082.00 | | 5 378.00 | 3 109 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 082.00 | | 5 378.00 | 109 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 479.00 | 22 886.00 | | 28 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 479.00 | 22 886.00 | | 28 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
UX Autres créances clients | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VC Groupe et associés | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 200.00 | 66 891.00 | 38 308.00 | 105 200.00 |
VI Groupe et associés | 287 001.00 | 287 001.00 | | 287 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
VW T.V.A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 609.00 | 433 301.00 | 38 308.00 | 471 609.00 |