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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 318.00 | 30 068.00 | 26 250.00 | 56 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 031.00 | 30 068.00 | 594 963.00 | 625 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BZ Autres créances | 835 305.00 | | 835 305.00 | 835 305.00 |
CF Disponibilités | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 949.00 | | 1 016 949.00 | 1 016 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 980.00 | 30 068.00 | 1 611 912.00 | 1 641 980.00 |
CU Autres participations | 563 500.00 | | 563 500.00 | 563 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 200.00 | 25 200.00 | | 1 033 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 160 781.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 270 781.00 | | | 270 781.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 1 043 434.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 804.00 | 74 938.00 | | 66 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 678.00 | 1 306 873.00 | | 1 373 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 058.00 | 128 034.00 | | 96 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 402.00 | 107 592.00 | | 80 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 68.00 | | 10 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 391.00 | 57 977.00 | | 51 391.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 233.00 | 294 872.00 | | 238 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 912.00 | 1 601 746.00 | | 1 611 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 370.00 | | 279 370.00 | 279 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 370.00 | | 279 370.00 | 279 370.00 |
FQ Autres produits | | | 53 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 140.00 | 23 416.00 | | 18 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 164.00 | 324 808.00 | | 382 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 359.00 | 249 870.00 | | 315 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 804.00 | 74 938.00 | | 66 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 031.00 | | | 625 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 713.00 | | | 568 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 683.00 | 6 385.00 | | 23 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 683.00 | 6 385.00 | | 23 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 832 265.00 | 832 265.00 | | 832 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 969.00 | 45 067.00 | 50 902.00 | 95 969.00 |
VI Groupe et associés | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 763.00 | 976 550.00 | 5 213.00 | 981 763.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 234.00 | 187 332.00 | 50 902.00 | 238 234.00 |