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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 297.00 | 22 320.00 | 112 976.00 | 135 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 770.00 | 36 598.00 | 6 172.00 | 42 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 446.00 | 3 201.00 | 12 245.00 | 15 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 571.00 | | 96 571.00 | 96 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 716.00 | 62 119.00 | 230 597.00 | 292 716.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 745.00 | | 1 781 745.00 | 1 781 745.00 |
BZ Autres créances | 122 661.00 | | 122 661.00 | 122 661.00 |
CF Disponibilités | 1 136 004.00 | | 1 136 004.00 | 1 136 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 515.00 | | 3 043 515.00 | 3 043 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 231.00 | 62 119.00 | 3 274 112.00 | 3 336 231.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 445 945.00 | | | 445 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 418.00 | | | 318 418.00 |
DL TOTAL (I) | 984 363.00 | | | 984 363.00 |
DP Provisions pour risques | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 657.00 | | | 495 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 039.00 | | | 399 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 864.00 | | | 1 341 864.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 549.00 | | | 2 242 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 112.00 | | | 3 274 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 549.00 | | | 2 242 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 852 598.00 | | 10 852 598.00 | 10 852 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 852 598.00 | | 10 852 598.00 | 10 852 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 124 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 43 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 618 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 815.00 | | | 246 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 611.00 | | | 127 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 203 460.00 | | | 11 203 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 885 042.00 | | | 10 885 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 418.00 | | | 318 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 003.00 | | 92 234.00 | 223 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 521.00 | 292 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 521.00 | 193 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 800.00 | | 92 234.00 | 123 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 655.00 | 21 985.00 | 22 521.00 | 62 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 655.00 | 21 985.00 | 22 521.00 | 62 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 21 200.00 | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 21 200.00 | | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 039.00 | 399 039.00 | | 399 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 010.00 | 700 010.00 | | 700 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 175.00 | 245 175.00 | | 245 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 571.00 | | 96 571.00 | 96 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 745.00 | 1 781 745.00 | | 1 781 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 495 657.00 | 495 657.00 | | 495 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 081.00 | 1 907 510.00 | 96 571.00 | 2 004 081.00 |
VW T.V.A. | 375 150.00 | 375 150.00 | | 375 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 549.00 | 2 242 549.00 | | 2 242 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
ST Autres comptes | 1 765 431.00 | | | 1 765 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 289.00 | | | 254 289.00 |
YT Sous‐traitance | 3 125 952.00 | | | 3 125 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 961 957.00 | | | 1 961 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 118 582.00 | | | 1 118 582.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 309 456.00 | | | 5 309 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |