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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AH Fonds commercial | 3 291 383.00 | 66 000.00 | 3 225 383.00 | 3 291 383.00 |
AP Constructions | 441 237.00 | 281 547.00 | 159 689.00 | 441 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 304.00 | 101 233.00 | 39 071.00 | 140 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 904.00 | 132 771.00 | 53 132.00 | 185 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 817.00 | 613 896.00 | 3 499 920.00 | 4 113 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
BZ Autres créances | 969 956.00 | | 969 956.00 | 969 956.00 |
CF Disponibilités | 712 255.00 | | 712 255.00 | 712 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 135.00 | | 1 816 135.00 | 1 816 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 952.00 | 613 896.00 | 5 316 056.00 | 5 929 952.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 390 500.00 | | | 3 390 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
DH Report à nouveau | 165 980.00 | | | 165 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 580.00 | | | 535 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 556.00 | | | 4 137 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 791.00 | | | 348 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 053.00 | | | 331 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 872.00 | | | 143 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 781.00 | | | 169 781.00 |
EA Autres dettes | 175 132.00 | | | 175 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 500.00 | | | 1 178 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 056.00 | | | 5 316 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 590.00 | | | 1 143 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 173.00 | | 1 860 173.00 | 1 860 173.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 306.00 | | 1 860 306.00 | 1 860 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 525.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 191.00 | | | 568 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 691.00 | | | 571 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 057.00 | | | 508 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 305.00 | | | 207 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 717.00 | | | 2 515 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 137.00 | | | 1 980 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 580.00 | | | 535 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 460.00 | | 19 293.00 | 4 105 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 22 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 936.00 | 4 113 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 286.00 | 767 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299 576.00 | | | 3 299 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 068.00 | | 16 664.00 | 761 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 666.00 | | 2 628.00 | 20 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 129.00 | 90 525.00 | 6 758.00 | 464 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | 481.00 | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 266.00 | 90 044.00 | 6 758.00 | 432 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 781.00 | 169 781.00 | | 169 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 132.00 | 175 132.00 | | 175 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 500.00 | 323 461.00 | 25 039.00 | 348 500.00 |
VI Groupe et associés | 331 053.00 | 331 053.00 | | 331 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 990.00 | | | 297 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 957.00 | 969 957.00 | | 969 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 765.00 | 1 010 265.00 | 22 500.00 | 1 032 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 630.00 | 1 143 591.00 | 25 039.00 | 1 168 630.00 |