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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 750.00 | 12 810.00 | 8 940.00 | 21 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
AH Fonds commercial | 2 148 676.00 | 1 858 035.00 | 290 641.00 | 2 148 676.00 |
AP Constructions | 1 280 352.00 | 1 280 352.00 | | 1 280 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 807.00 | 148 807.00 | | 148 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 244.00 | 353 976.00 | 268.00 | 354 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 382.00 | | 108 382.00 | 108 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 108.00 | 3 653 979.00 | 420 128.00 | 4 074 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 540.00 | 34 944.00 | 229 595.00 | 264 540.00 |
BZ Autres créances | 151 997.00 | | 151 997.00 | 151 997.00 |
CF Disponibilités | 102 578.00 | | 102 578.00 | 102 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 642.00 | 34 944.00 | 622 697.00 | 657 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 749.00 | 3 688 924.00 | 1 042 826.00 | 4 731 749.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 855 503.00 | 4 855 503.00 | | 4 855 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 224 966.00 | -1 453 295.00 | | -3 224 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 241 951.00 | -1 771 670.00 | | -2 241 951.00 |
DL TOTAL (I) | -310 519.00 | 1 931 432.00 | | -310 519.00 |
DP Provisions pour risques | 23 051.00 | 30 417.00 | | 23 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 051.00 | 30 417.00 | | 23 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 1 316.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 317.00 | 27 029.00 | | 46 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 485.00 | 461 222.00 | | 422 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 119.00 | 425 091.00 | | 445 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 722.00 | 28 096.00 | | 15 722.00 |
EA Autres dettes | 400 436.00 | 21 151.00 | | 400 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 294.00 | 963 906.00 | | 1 330 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 826.00 | 2 925 755.00 | | 1 042 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 503.00 | | 2 452 503.00 | 2 452 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 503.00 | | 2 452 503.00 | 2 452 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 14 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -936 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 521.00 | 373 000.00 | | 163 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 521.00 | 373 000.00 | | 163 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 144.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542 000.00 | 1 376 340.00 | | 1 542 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 676.00 | 1 376 484.00 | | 1 542 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379 155.00 | -1 003 484.00 | | -1 379 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 046.00 | -60 579.00 | | -72 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 889.00 | 3 370 688.00 | | 2 678 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 841.00 | 5 142 358.00 | | 4 920 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 241 951.00 | -1 771 670.00 | | -2 241 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 255.00 | | 42 537.00 | 4 038 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 108 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 4 074 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | 1 795 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148 827.00 | | | 2 148 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 980.00 | | 37 706.00 | 1 763 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 699.00 | | 4 831.00 | 103 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 986.00 | 183 202.00 | 1 377 028.00 | 1 785 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | 4 470.00 | 13 410.00 | 21 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 55.00 | 71.00 | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 086.00 | 178 677.00 | 1 363 547.00 | 1 764 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 417.00 | 5 849.00 | 13 215.00 | 30 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 000.00 | 1 550 900.00 | | 307 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 203 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 650.00 | 29 743.00 | 25 449.00 | 30 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 650.00 | 2 784 563.00 | 25 449.00 | 337 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 066.00 | 2 790 412.00 | 38 664.00 | 368 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248 412.00 | 38 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 542 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 485.00 | 422 485.00 | | 422 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 293.00 | 160 293.00 | | 160 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 167.00 | 253 167.00 | | 253 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 382.00 | | | 108 382.00 |
UX Autres créances clients | 248 003.00 | | | 248 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VB T. V. A. | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
VC Groupe et associés | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 379 968.00 | 379 968.00 | | 379 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
VP Divers | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 580.00 | 491 197.00 | 108 382.00 | 599 580.00 |
VW T.V.A. | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 977.00 | 1 283 977.00 | | 1 283 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |