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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 233.00 | 2 485.00 | 24 748.00 | 27 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 465.00 | 3 837.00 | 27 628.00 | 31 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CF Disponibilités | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 664.00 | 3 837.00 | 144 827.00 | 148 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 178.00 | 18 965.00 | | 35 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 741.00 | 16 214.00 | | -34 741.00 |
DL TOTAL (I) | 8 688.00 | 43 428.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 883.00 | 103 860.00 | | 109 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 071.00 | 12 455.00 | | 19 071.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | 5 754.00 | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 139.00 | 122 069.00 | | 136 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 827.00 | 165 497.00 | | 144 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 139.00 | 122 069.00 | | 136 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 2 202.00 | 510.00 | 2 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 2 202.00 | 510.00 | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 139.00 | 136 139.00 | | 136 139.00 |