| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 240.00 | | 2 391 240.00 | 2 391 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
BZ Autres créances | 948 643.00 | | 948 643.00 | 948 643.00 |
CF Disponibilités | 3 117 525.00 | | 3 117 525.00 | 3 117 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 081.00 | | 4 186 081.00 | 4 186 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 321.00 | | 6 577 321.00 | 6 577 321.00 |
CU Autres participations | 2 391 240.00 | | 2 391 240.00 | 2 391 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 571 000.00 | 2 571 000.00 | | 2 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 100.00 | 257 100.00 | | 257 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 851 003.00 | 2 935 162.00 | | 3 851 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 052.00 | 915 841.00 | | -211 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 468 051.00 | 6 679 103.00 | | 6 468 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 712.00 | 76 860.00 | | 60 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 1 498.00 | | 13 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 246.00 | 41 297.00 | | 35 246.00 |
EA Autres dettes | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 270.00 | 135 255.00 | | 109 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 321.00 | 6 814 357.00 | | 6 577 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 270.00 | 135 255.00 | | 109 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 856.00 | | 228 856.00 | 228 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 856.00 | | 228 856.00 | 228 856.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 278.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 742.00 | 30 000.00 | | 200 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 741.00 | 30 000.00 | | 200 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 742.00 | -30 000.00 | | -200 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 860.00 | 1 556 718.00 | | 358 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 911.00 | 640 876.00 | | 569 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 052.00 | 915 841.00 | | -211 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 240.00 | | | 3 381 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990 000.00 | 2 391 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 000.00 | 2 391 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381 240.00 | | | 3 381 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UX Autres créances clients | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 955.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 917 605.00 | 917 605.00 | | 917 605.00 |
VI Groupe et associés | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 556.00 | 1 068 556.00 | | 1 068 556.00 |
VW T.V.A. | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |