| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 873.00 | 174.00 | 4 699.00 | 4 873.00 |
BF Prêts | 324 081.00 | | 324 081.00 | 324 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 335.00 | 174.00 | 407 161.00 | 407 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 395.00 | 174.00 | 412 221.00 | 412 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 081.00 | | | 324 081.00 |
CU Autres participations | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 172 506.00 | 87 687.00 | | 172 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 888.00 | 84 819.00 | | -86 888.00 |
DL TOTAL (I) | 168 118.00 | 255 006.00 | | 168 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 016.00 | 108 404.00 | | 241 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 3 960.00 | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066.00 | 10 526.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 102.00 | 122 891.00 | | 244 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 221.00 | 377 897.00 | | 412 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 102.00 | 122 891.00 | | 244 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 353.00 | 18 857.00 | | 11 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 771.00 | 201 662.00 | | 14 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 659.00 | 116 843.00 | | 101 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 888.00 | 84 819.00 | | -86 888.00 |