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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 537.00 | 563.00 | 30 974.00 | 31 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 464 827.00 | 226 618.00 | 238 209.00 | 464 827.00 |
BZ Autres créances | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 778.00 | 226 618.00 | 252 160.00 | 478 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | 433 290.00 | 226 055.00 | 207 236.00 | 433 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 312 936.00 | 312 936.00 | | 312 936.00 |
DH Report à nouveau | -260 095.00 | -316 290.00 | | -260 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 777.00 | 56 195.00 | | 37 777.00 |
DL TOTAL (I) | 112 619.00 | 74 841.00 | | 112 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 112.00 | 103 747.00 | | 115 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 4 079.00 | | 3 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790.00 | 8 595.00 | | 20 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 541.00 | 116 421.00 | | 139 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 160.00 | 191 263.00 | | 252 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 541.00 | 116 421.00 | | 139 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 417.00 | | 168 417.00 | 168 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 417.00 | | 168 417.00 | 168 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 786.00 | 178 167.00 | | 218 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 008.00 | 121 972.00 | | 181 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 777.00 | 56 195.00 | | 37 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 603.00 | | 1 000.00 | 464 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 433 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 464 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 067.00 | | 1 000.00 | 433 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 429.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 429.00 | | 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 055.00 | | 50 000.00 | 276 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 055.00 | | 50 000.00 | 276 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 055.00 | | 50 000.00 | 276 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 952.00 | 114 952.00 | | 114 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 541.00 | 139 541.00 | | 139 541.00 |