| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 556.00 | | 5 009 556.00 | 5 009 556.00 |
BZ Autres créances | 3 398 357.00 | | 3 398 357.00 | 3 398 357.00 |
CF Disponibilités | 270 167.00 | | 270 167.00 | 270 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 676.00 | | 3 681 676.00 | 3 681 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 232.00 | | 8 691 232.00 | 8 691 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 398 357.00 | | | 3 398 357.00 |
CU Autres participations | 5 009 556.00 | | 5 009 556.00 | 5 009 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 736 000.00 | 4 131 000.00 | | 4 736 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 431.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 181.00 | 1 004 578.00 | | 820 181.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656 190.00 | 6 236 009.00 | | 6 656 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 970.00 | 2 122 400.00 | | 1 807 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 651.00 | 47 156.00 | | 137 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 042.00 | 2 171 955.00 | | 2 035 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 232.00 | 8 407 964.00 | | 8 691 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 864.00 | -10 179.00 | | -8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 991.00 | 1 012 878.00 | | 837 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 810.00 | 8 300.00 | | 17 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 181.00 | 1 004 578.00 | | 820 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 556.00 | | | 5 009 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 009 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009 556.00 | | | 5 009 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
VC Groupe et associés | 3 398 357.00 | | 3 398 357.00 | 3 398 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 143.00 | 314 286.00 | 1 257 143.00 | 1 807 143.00 |
VI Groupe et associés | 137 651.00 | 137 651.00 | | 137 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 286.00 | | | 314 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 508.00 | 13 151.00 | 3 398 357.00 | 3 411 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 041.00 | 542 184.00 | 1 257 143.00 | 2 035 041.00 |