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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 862.00 | | 2 661 862.00 | 2 661 862.00 |
BZ Autres créances | 254 363.00 | | 254 363.00 | 254 363.00 |
CF Disponibilités | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 565.00 | | 259 565.00 | 259 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 427.00 | | 2 921 427.00 | 2 921 427.00 |
CU Autres participations | 2 661 862.00 | | 2 661 862.00 | 2 661 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 312.00 | | | 489 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
DG Autres réserves | 1 174 231.00 | | | 1 174 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 778.00 | | | -35 778.00 |
DK Provisions réglementées | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 153.00 | | | 1 728 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 524.00 | | | 1 189 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 274.00 | | | 1 193 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 427.00 | | | 2 921 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 274.00 | | | 1 193 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 778.00 | | | -35 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 590.00 | | | 2 670 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 728.00 | | 2 661 862.00 | 8 728.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 862.00 | | | 2 661 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 224 269.00 | 224 269.00 | | 224 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 524.00 | 1 189 524.00 | | 1 189 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 363.00 | 254 363.00 | | 254 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 274.00 | 1 193 274.00 | | 1 193 274.00 |