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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 679.00 | 13 204.00 | 10 475.00 | 23 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 589.00 | 36 454.00 | 14 135.00 | 50 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 190 906.00 | | 190 906.00 | 190 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 609.00 | | 309 609.00 | 309 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 198.00 | 36 454.00 | 323 744.00 | 360 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
DL TOTAL (I) | 215 204.00 | | | 215 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 744.00 | | | 323 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 964.00 | | 416 964.00 | 416 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 964.00 | | 416 964.00 | 416 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 482.00 | | | 444 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 281.00 | | | 410 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 309.00 | | 6 283.00 | 45 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 50 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 23 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | | 6 283.00 | 18 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 016.00 | 3 442.00 | 1 004.00 | 34 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | 3 442.00 | 1 004.00 | 10 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 363.00 | 88 703.00 | 3 660.00 | 92 363.00 |
VW T.V.A. | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 540.00 | 76 802.00 | 31 738.00 | 108 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 442.00 | | | 113 442.00 |