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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 93.00 | 177.00 | 270.00 |
040 Immobilisations financières | 560 500.00 | | 560 500.00 | 560 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 770.00 | 93.00 | 560 677.00 | 560 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 123 868.00 | | 123 868.00 | 123 868.00 |
084 Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 898.00 | | 127 898.00 | 127 898.00 |
110 Total général Actif | 688 668.00 | 93.00 | 688 575.00 | 688 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 568 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 808.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 661 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 10 001.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 752.00 | 4 274.00 | | 2 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 400.00 | | 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 103.00 | 4 702.00 | | 3 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 103.00 | 5 299.00 | | -3 103.00 |
280 Produits financiers | 1 585.00 | 30 146.00 | | 1 585.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 574.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 944.00 | 33 637.00 | | -1 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 770.00 | | | 560 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 333.00 | | | 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 437.00 | | | 437.00 |