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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 8 695.00 | 427.00 | 9 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 574.00 | 90 464.00 | 57 110.00 | 147 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 878.00 | 98 862.00 | 91 016.00 | 189 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 156.00 | 198 021.00 | 193 135.00 | 391 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 209.00 | 463.00 | 234 746.00 | 235 209.00 |
BZ Autres créances | 105 287.00 | | 105 287.00 | 105 287.00 |
CF Disponibilités | 195 873.00 | | 195 873.00 | 195 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 459.00 | 463.00 | 599 996.00 | 600 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 615.00 | 198 484.00 | 793 131.00 | 991 615.00 |
CU Autres participations | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 157 505.00 | 124 690.00 | | 157 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 000.00 | 62 816.00 | | 68 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 288.00 | | |
DL TOTAL (I) | 229 905.00 | 192 193.00 | | 229 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 393.00 | 155 525.00 | | 177 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 609.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 628.00 | 133 547.00 | | 161 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 54 753.00 | | 41 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 944.00 | 116 235.00 | | 150 944.00 |
EA Autres dettes | 31 520.00 | 1 609.00 | | 31 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 226.00 | 498 280.00 | | 563 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 131.00 | 690 473.00 | | 793 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 337.00 | 248 439.00 | | 275 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 796.00 | | 108 311.00 | 300 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 951.00 | 391 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 736.00 | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 215.00 | 337 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 580.00 | | 102 087.00 | 252 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 358.00 | | 6 224.00 | 38 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 777.00 | 37 194.00 | 17 951.00 | 178 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | 570.00 | 736.00 | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 917.00 | 36 624.00 | 17 215.00 | 169 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
UX Autres créances clients | 234 098.00 | 234 098.00 | | 234 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
VC Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 393.00 | 51 132.00 | 126 261.00 | 177 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 545.00 | 347 545.00 | | 347 545.00 |
VW T.V.A. | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 598.00 | 275 337.00 | 126 261.00 | 401 598.00 |