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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 781.00 | | 251 781.00 | 251 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 656.00 | 2 650.00 | 788 006.00 | 790 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 805.00 | | 220 805.00 | 220 805.00 |
BZ Autres créances | 52 606.00 | 18 048.00 | 34 558.00 | 52 606.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 327.00 | 18 048.00 | 272 280.00 | 290 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 984.00 | 20 698.00 | 1 060 286.00 | 1 080 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 781.00 | | | 251 781.00 |
CU Autres participations | 537 225.00 | 1 000.00 | 536 225.00 | 537 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 462 406.00 | 462 406.00 | | 462 406.00 |
DH Report à nouveau | -16 142.00 | -15 945.00 | | -16 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110.00 | -196.00 | | -1 110.00 |
DK Provisions réglementées | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
DL TOTAL (I) | 570 094.00 | 571 204.00 | | 570 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 170.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 295.00 | 174 337.00 | | 174 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | 24 028.00 | | 25 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 410.00 | 58 320.00 | | 57 410.00 |
EA Autres dettes | 233 319.00 | 270 158.00 | | 233 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 192.00 | 527 012.00 | | 490 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 286.00 | 1 098 217.00 | | 1 060 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 192.00 | 527 012.00 | | 490 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 170.00 | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 295.00 | | | 174 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 870.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 138.00 | 298 410.00 | | 239 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 248.00 | 298 607.00 | | 240 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110.00 | -196.00 | | -1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 558.00 | | | 877 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 902.00 | 789 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 902.00 | 790 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 908.00 | | | 875 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 319.00 | 233 319.00 | | 233 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 781.00 | 251 781.00 | | 251 781.00 |
UX Autres créances clients | 220 805.00 | 220 805.00 | | 220 805.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VC Groupe et associés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 174 295.00 | 174 295.00 | | 174 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 084.00 | 539 084.00 | | 539 084.00 |
VW T.V.A. | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 192.00 | 490 192.00 | | 490 192.00 |