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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 064.00 | 21 986.00 | 1 078.00 | 23 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 850.00 | 10 343.00 | 35 507.00 | 45 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 914.00 | 32 329.00 | 91 586.00 | 123 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 676.00 | | 439 676.00 | 439 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
BZ Autres créances | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CF Disponibilités | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 455.00 | | 547 455.00 | 547 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 369.00 | 32 329.00 | 639 040.00 | 671 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 888.00 | 20 557.00 | | 159 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 846.00 | -160 669.00 | | -63 846.00 |
DL TOTAL (I) | 136 742.00 | -99 412.00 | | 136 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 974.00 | 645 095.00 | | 310 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 131.00 | | 12 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 532.00 | 92 587.00 | | 178 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 299.00 | 749 813.00 | | 502 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 040.00 | 650 401.00 | | 639 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 325.00 | | | 191 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 287 739.00 | 70 922.00 | 358 661.00 | 287 739.00 |
FG Production vendue services | 3 060.00 | 1 100.00 | 4 160.00 | 3 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 799.00 | 72 022.00 | 362 821.00 | 290 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 721.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 721.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -721.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 127.00 | 237 884.00 | | 385 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 973.00 | 398 553.00 | | 448 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 846.00 | -160 669.00 | | -63 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 554.00 | | 6 360.00 | 117 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 554.00 | | 6 360.00 | 62 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 442.00 | 5 887.00 | | 26 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 442.00 | 5 887.00 | | 26 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 974.00 | | 310 974.00 | 310 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
UX Autres créances clients | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VP Divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
VW T.V.A. | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 299.00 | 191 325.00 | 310 974.00 | 502 299.00 |