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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 681.00 | 11 186.00 | 1 494.00 | 12 681.00 |
AH Fonds commercial | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
AP Constructions | 71 431.00 | 50 939.00 | 20 492.00 | 71 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 883.00 | 45 011.00 | 3 872.00 | 48 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 369.00 | 75 826.00 | 17 543.00 | 93 369.00 |
BF Prêts | 126 453.00 | | 126 453.00 | 126 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 015.00 | 182 963.00 | 280 052.00 | 463 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 315.00 | 30 496.00 | 815 819.00 | 846 315.00 |
BZ Autres créances | 96 467.00 | | 96 467.00 | 96 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 441.00 | 30 496.00 | 969 945.00 | 1 000 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 455.00 | 213 459.00 | 1 249 997.00 | 1 463 455.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 468 599.00 | 426 873.00 | | 468 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 876.00 | 41 726.00 | | 39 876.00 |
DL TOTAL (I) | 550 275.00 | 510 399.00 | | 550 275.00 |
DP Provisions pour risques | 150 783.00 | 150 783.00 | | 150 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 783.00 | 150 783.00 | | 150 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 494.00 | 106 374.00 | | 78 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255.00 | 1 255.00 | | 3 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 181.00 | 156 312.00 | | 69 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 388.00 | 283 241.00 | | 315 388.00 |
EA Autres dettes | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 939.00 | 547 182.00 | | 548 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 997.00 | 1 208 363.00 | | 1 249 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 856.00 | | 1 026 856.00 | 1 026 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 856.00 | | 1 026 856.00 | 1 026 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 484.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 141.00 | 12 759.00 | | 10 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 141.00 | 28 134.00 | | 10 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 538.00 | 2 010.00 | | 25 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 000.00 | 5 220.00 | | 67 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 538.00 | 49 581.00 | | 92 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 397.00 | -21 447.00 | | -82 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 8 447.00 | | 10 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 560.00 | 1 153 991.00 | | 1 074 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 685.00 | 1 112 265.00 | | 1 034 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 876.00 | 41 726.00 | | 39 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 142.00 | 1 191.00 | | 9 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 026.00 | | 40 335.00 | 493 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 000.00 | 130 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 346.00 | 463 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | 213 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | 21 869.00 | 11 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 563.00 | | 18 466.00 | 198 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 453.00 | | | 197 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 824.00 | 24 484.00 | 3 346.00 | 161 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | 176.00 | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 814.00 | 24 308.00 | 3 346.00 | 150 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 783.00 | | | 150 783.00 |
6T Sur comptes clients | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 996.00 | | 33 500.00 | 63 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 779.00 | | 33 500.00 | 214 779.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 795.00 | 155 795.00 | | 155 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
UP Prêts | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 809 842.00 | | | 809 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VB T. V. A. | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 874.00 | 33 477.00 | 28 397.00 | 61 874.00 |
VI Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 075.00 | 946 622.00 | 130 453.00 | 1 077 075.00 |
VW T.V.A. | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 576.00 | 469 179.00 | 28 397.00 | 497 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |