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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 394.00 | 17 978.00 | 14 416.00 | 32 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 117.00 | 98 692.00 | 138 425.00 | 237 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 972.00 | 116 670.00 | 188 301.00 | 304 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 297.00 | 5 066.00 | 687 231.00 | 692 297.00 |
BZ Autres créances | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 085.00 | 103 060.00 | 337 024.00 | 440 085.00 |
CF Disponibilités | 124 869.00 | | 124 869.00 | 124 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 236.00 | 108 126.00 | 1 254 110.00 | 1 362 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 209.00 | 224 797.00 | 1 442 411.00 | 1 667 209.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 820.00 | 426 000.00 | | 253 820.00 |
DH Report à nouveau | 18 596.00 | 18 568.00 | | 18 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 276.00 | 28.00 | | 305 276.00 |
DL TOTAL (I) | 586 492.00 | 453 396.00 | | 586 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 407.00 | 45 123.00 | | 225 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 693.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 060.00 | 114 901.00 | | 145 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 433.00 | 172 515.00 | | 423 433.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 918.00 | 333 233.00 | | 855 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 411.00 | 786 630.00 | | 1 442 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 574.00 | | 15 952.00 | 382 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 35 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 553.00 | 304 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 143.00 | 269 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 704.00 | | 15 952.00 | 345 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 831.00 | 32 694.00 | 89 854.00 | 173 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 622.00 | 32 694.00 | 88 644.00 | 172 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 472.00 | 103 061.00 | 70 472.00 | 70 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 538.00 | 103 061.00 | 70 472.00 | 75 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 538.00 | 103 061.00 | 70 472.00 | 75 538.00 |
UG ‐ Financières | | 103 061.00 | 70 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 061.00 | 145 061.00 | | 145 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 228.00 | 120 228.00 | | 120 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
UX Autres créances clients | 686 218.00 | 686 218.00 | | 686 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 259.00 | 7 789.00 | 217 470.00 | 225 259.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 302.00 | 787 842.00 | 35 460.00 | 823 302.00 |
VW T.V.A. | 119 471.00 | 119 471.00 | | 119 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 919.00 | 638 449.00 | 217 470.00 | 855 919.00 |