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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 348.00 | 214 150.00 | 1 198.00 | 215 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 128.00 | 206 128.00 | | 206 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 507 298.00 | 9 462 217.00 | 3 045 081.00 | 12 507 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 948.00 | 41 573.00 | 138 374.00 | 179 948.00 |
BZ Autres créances | 8 512 435.00 | 943 494.00 | 7 568 941.00 | 8 512 435.00 |
CF Disponibilités | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 882.00 | 985 067.00 | 7 729 815.00 | 8 714 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 222 181.00 | 10 447 285.00 | 10 774 896.00 | 21 222 181.00 |
CU Autres participations | 12 042 736.00 | 9 023 940.00 | 3 018 796.00 | 12 042 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 3 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 331 099.00 | | | 1 331 099.00 |
DH Report à nouveau | | -9 677 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 050 590.00 | -1 891 381.00 | | -3 050 590.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 079.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 379 491.00 | -8 326 821.00 | | -1 379 491.00 |
DP Provisions pour risques | 684 598.00 | 10 900.00 | | 684 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 598.00 | 10 900.00 | | 684 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 399 490.00 | 19 730 811.00 | | 11 399 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 832.00 | 157 735.00 | | 42 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 383.00 | 73 289.00 | | 27 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | 153.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 469 789.00 | 19 961 989.00 | | 11 469 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 774 896.00 | 11 646 067.00 | | 10 774 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 231 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
FG Production vendue services | 422 962.00 | | 422 962.00 | 422 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 898.00 | | 453 898.00 | 453 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 513 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 694 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 890 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 348 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 079.00 | 7 011.00 | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | 21 827.00 | | 2 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 698.00 | | | 673 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 698.00 | 110 449.00 | | 673 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670 786.00 | -88 622.00 | | -670 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 027.00 | 75 959.00 | | 31 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 269.00 | 803 109.00 | | 7 180 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 230 860.00 | 2 694 491.00 | | 10 230 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 050 590.00 | -1 891 382.00 | | -3 050 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 439.00 | | 9 002 000.00 | 3 505 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 067 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 12 507 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 224 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 348.00 | | | 215 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 267.00 | | | 224 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 823.00 | | 9 002 000.00 | 3 065 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 440.00 | 2 977.00 | 140.00 | 435 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 471.00 | 2 679.00 | | 211 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 969.00 | 298.00 | 140.00 | 223 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | 673 698.00 | | 10 900.00 |
6T Sur comptes clients | 45 823.00 | | 4 249.00 | 45 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 395 593.00 | 61 281.00 | 6 513 380.00 | 7 395 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 636 514.00 | 8 890 123.00 | 6 517 629.00 | 7 636 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 649 493.00 | 9 563 821.00 | 6 519 708.00 | 7 649 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 890 123.00 | 6 513 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673 698.00 | 2 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 948.00 | 179 948.00 | | 179 948.00 |
VB T. V. A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VC Groupe et associés | 8 311 145.00 | | 8 311 145.00 | 8 311 145.00 |
VI Groupe et associés | 11 399 490.00 | | | 11 399 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 701 145.00 | 390 000.00 | 8 311 145.00 | 8 701 145.00 |
VW T.V.A. | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 469 789.00 | 70 299.00 | | 11 469 789.00 |