| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114.00 | 3 024.00 | 1 089.00 | 4 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 111.00 | 5 024.00 | 21 087.00 | 26 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BZ Autres créances | 265 460.00 | | 265 460.00 | 265 460.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 864.00 | | 349 864.00 | 349 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 976.00 | 5 024.00 | 370 952.00 | 375 976.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | 2 000.00 | 13 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DG Autres réserves | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DL TOTAL (I) | 249 561.00 | | | 249 561.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
EA Autres dettes | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 391.00 | | | 121 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 952.00 | | | 370 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 391.00 | | | 121 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 159.00 | | | 254 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 159.00 | | | 292 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 406.00 | | | 293 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 247.00 | | | -39 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 215.00 | | | 616 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 911.00 | | | 600 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 273.00 | | | 311 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 159.00 | | | 307 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907.00 | 1 117.00 | 3 024.00 | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 117.00 | 3 024.00 | 1 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 912.00 | 1 247.00 | 7 159.00 | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | 1 247.00 | 7 159.00 | 5 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 247.00 | 7 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VP Divers | 265 461.00 | 265 461.00 | | 265 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 159.00 | 349 361.00 | 6 798.00 | 356 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 391.00 | 121 391.00 | | 121 391.00 |