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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 683.00 | 1 755 000.00 | 21 683.00 | 1 776 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 124.00 | 63 069.00 | 16 055.00 | 79 124.00 |
BZ Autres créances | 14 782 260.00 | 40 000.00 | 14 742 260.00 | 14 782 260.00 |
CF Disponibilités | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 961 714.00 | 103 069.00 | 14 858 645.00 | 14 961 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 738 397.00 | 1 858 069.00 | 14 880 328.00 | 16 738 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
CU Autres participations | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 390.00 | 122 390.00 | | 122 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 707 806.00 | 707 806.00 | | 707 806.00 |
DH Report à nouveau | -9 933 034.00 | -53 857.00 | | -9 933 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423 845.00 | -9 879 177.00 | | 7 423 845.00 |
DL TOTAL (I) | 121 007.00 | -7 302 838.00 | | 121 007.00 |
DP Provisions pour risques | 134 779.00 | 40 000.00 | | 134 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 779.00 | 40 000.00 | | 134 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 118.00 | 2 221 271.00 | | 280 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 105 700.00 | 8 524 596.00 | | 14 105 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | 2 877 731.00 | | 21 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 799.00 | 420 705.00 | | 199 799.00 |
EA Autres dettes | 17 621.00 | 6 117.00 | | 17 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 624 542.00 | 14 319 499.00 | | 14 624 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 880 328.00 | 7 056 661.00 | | 14 880 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 624 542.00 | 4 384 210.00 | | 14 624 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 101 845.00 | | 18 101 845.00 | 18 101 845.00 |
FG Production vendue services | 1 620 138.00 | | 1 620 138.00 | 1 620 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 721 983.00 | | 19 721 983.00 | 19 721 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 779 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 777 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 779.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 225 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 749.00 | 58 919.00 | | 16 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076 249.00 | 9 887.00 | | 2 076 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 436 810.00 | | | 8 436 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 535 081.00 | 9 887.00 | | 10 535 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 441.00 | 3 480.00 | | 575 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 698.00 | 8 116.00 | | 696 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 930.00 | 10 185 810.00 | | 84 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 069.00 | 10 197 406.00 | | 1 357 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 178 012.00 | -10 187 519.00 | | 9 178 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298 663.00 | -3 200.00 | | 1 298 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 577 019.00 | 29 472 091.00 | | 30 577 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 153 175.00 | 39 351 268.00 | | 23 153 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 423 845.00 | -9 879 177.00 | | 7 423 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 173.00 | | 5 552.00 | 2 663 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 061.00 | 1 776 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 041.00 | 1 776 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 721 085.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 895.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 534.00 | | 5 552.00 | 715 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 743.00 | | | 1 875 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 716.00 | 62 866.00 | 241 583.00 | 178 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 565.00 | 27 520.00 | 171 085.00 | 143 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 151.00 | 35 346.00 | 70 498.00 | 35 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 134 779.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 339 156.00 | 63 069.00 | 339 156.00 | 339 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 097 654.00 | 40 000.00 | 8 097 654.00 | 8 097 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 191 810.00 | 103 069.00 | 8 436 810.00 | 10 191 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 231 810.00 | 237 848.00 | 8 476 810.00 | 10 231 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 848.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 8 436 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 975.00 | 157 975.00 | | 157 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
VB T. V. A. | 127 928.00 | | | 127 928.00 |
VC Groupe et associés | 12 634 752.00 | | | 12 634 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 118.00 | 280 118.00 | | 280 118.00 |
VI Groupe et associés | 14 105 700.00 | 14 105 700.00 | | 14 105 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940 643.00 | | | 1 940 643.00 |
VP Divers | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007 923.00 | | | 2 007 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 883 067.00 | 14 883 067.00 | | 14 883 067.00 |
VW T.V.A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 624 542.00 | 14 624 542.00 | | 14 624 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 880.00 | 67 832.00 | | 22 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 636.00 | 178 619.00 | | 190 636.00 |
ST Autres comptes | 177 730.00 | 171 279.00 | | 177 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 656.00 | 384 962.00 | | 340 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 045.00 | 12 168.00 | | 15 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 284.00 | 43 587.00 | | 35 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 164.00 | 111 419.00 | | 58 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 412 962.00 | 2 023 907.00 | | 1 412 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208 756.00 | 1 703 318.00 | | 1 208 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 068.00 | 747 028.00 | | 724 068.00 |