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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 331 121.00 | 1 212 000.00 | 7 119 121.00 | 8 331 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 910 118.00 | | 6 910 116.00 | 6 910 118.00 |
BZ Autres créances | 294 202.00 | | 294 202.00 | 294 202.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 013 329.00 | 1 212 000.00 | 14 801 329.00 | 16 013 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 013 329.00 | 1 212 000.00 | 14 801 329.00 | 16 013 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -853.00 | -853.00 | | -853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236 606.00 | -2 099 827.00 | | -1 236 606.00 |
DL TOTAL (I) | -1 222 209.00 | -2 085 431.00 | | -1 222 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609 373.00 | 4 583 405.00 | | 3 609 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 351.00 | 894 242.00 | | 1 074 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 420.00 | 2 434 010.00 | | 1 231 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 108 394.00 | 9 770 394.00 | | 10 108 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 023 539.00 | 17 682 052.00 | | 16 023 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 801 329.00 | 15 596 621.00 | | 14 801 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -338 000.00 | | -338 000.00 | -338 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -338 000.00 | | -338 000.00 | -338 000.00 |
FM Production stockée | | | 3 479 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 750.00 | 342 791.00 | | 3 144 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 356.00 | 2 442 618.00 | | 4 381 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236 606.00 | -2 099 827.00 | | -1 236 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 097 000.00 | 115 000.00 | | 1 097 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 000.00 | 115 000.00 | | 1 097 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 000.00 | 115 000.00 | | 1 097 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 351.00 | 1 074 351.00 | | 1 074 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 108 394.00 | 10 108 394.00 | | 10 108 394.00 |
UX Autres créances clients | 6 910 118.00 | 6 910 118.00 | | 6 910 118.00 |
VB T. V. A. | 102 944.00 | 102 944.00 | | 102 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 609 373.00 | 3 609 373.00 | | 3 609 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 204 321.00 | 7 204 321.00 | | 7 204 321.00 |
VW T.V.A. | 1 211 298.00 | 1 211 298.00 | | 1 211 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 023 539.00 | 16 023 539.00 | | 16 023 539.00 |