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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 623.00 | | 363 623.00 | 363 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 660.00 | 81 104.00 | 64 556.00 | 145 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 283.00 | 81 104.00 | 428 178.00 | 509 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 345.00 | 225 732.00 | 614 613.00 | 840 345.00 |
BZ Autres créances | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CF Disponibilités | 211 746.00 | | 211 746.00 | 211 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 926.00 | 225 732.00 | 873 194.00 | 1 098 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 209.00 | 306 836.00 | 1 301 373.00 | 1 608 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
DG Autres réserves | 228 551.00 | | | 228 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
DL TOTAL (I) | 896 281.00 | | | 896 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 491.00 | | | 226 491.00 |
EA Autres dettes | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 091.00 | | | 405 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 373.00 | | | 1 301 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 361.00 | | | 366 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 331.00 | | 27 217.00 | 502 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 905.00 | 11 360.00 | 509 283.00 | 8 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | 11 360.00 | 145 660.00 | 8 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 623.00 | | | 363 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 709.00 | | 27 217.00 | 138 709.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 087.00 | 15 378.00 | 11 360.00 | 77 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 087.00 | 15 378.00 | 11 360.00 | 77 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 569.00 | 67 984.00 | 59 821.00 | 217 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 569.00 | 67 984.00 | 59 821.00 | 217 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 569.00 | 67 984.00 | 59 821.00 | 217 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 984.00 | 59 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 535 744.00 | 535 744.00 | | 535 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 601.00 | 304 601.00 | | 304 601.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 926.00 | 25 339.00 | 38 587.00 | 63 926.00 |
VI Groupe et associés | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 554.00 | 885 554.00 | | 885 554.00 |
VW T.V.A. | 157 575.00 | 157 575.00 | | 157 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 947.00 | 366 361.00 | 38 587.00 | 404 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 122.00 | | | 123 122.00 |
ST Autres comptes | 149 033.00 | | | 149 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 839.00 | | | 116 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 776.00 | | | 233 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 994.00 | | | 388 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |