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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 512 421.00 | 10 239 946.00 | 272 475.00 | 10 512 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 335.00 | | 665 335.00 | 665 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 632.00 | 678 446.00 | 100 185.00 | 778 632.00 |
BZ Autres créances | 2 431 673.00 | 1 882 750.00 | 548 923.00 | 2 431 673.00 |
CF Disponibilités | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 421 320.00 | 12 801 143.00 | 1 620 177.00 | 14 421 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 320.00 | 12 801 143.00 | 1 620 177.00 | 14 421 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 141 640.00 | 15 300.00 | | 47 141 640.00 |
DH Report à nouveau | -36 001 762.00 | -35 547 582.00 | | -36 001 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 569 942.00 | -454 180.00 | | -10 569 942.00 |
DL TOTAL (I) | 569 934.00 | -35 986 462.00 | | 569 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 605.00 | 471 205.00 | | 345 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 605.00 | 471 205.00 | | 345 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 33 882 786.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 480.00 | 565 208.00 | | 563 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 147.00 | 1 608 958.00 | | 141 147.00 |
EA Autres dettes | | 12 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 637.00 | 48 657 125.00 | | 704 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 177.00 | 13 141 868.00 | | 1 620 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
FM Production stockée | | | 539 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 131 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 586 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 328 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 997 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 305 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 569 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 064.00 | 3 993 998.00 | | 692 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 006.00 | 4 448 179.00 | | 11 262 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 569 942.00 | -454 180.00 | | -10 569 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 480.00 | 563 480.00 | | 563 480.00 |
UX Autres créances clients | -35 204.00 | -35 204.00 | | -35 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813 836.00 | 813 836.00 | | 813 836.00 |
VB T. V. A. | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VP Divers | 459 759.00 | 459 759.00 | | 459 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 855.00 | 1 890 855.00 | | 1 890 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 305.00 | 3 210 305.00 | | 3 210 305.00 |
VW T.V.A. | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 637.00 | 704 637.00 | | 704 637.00 |