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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 544.00 | 40 186.00 | 27 358.00 | 67 544.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 627.00 | 44 273.00 | 35 355.00 | 79 627.00 |
060 Stock marchandises | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
084 Disponibilités | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
110 Total général Actif | 159 862.00 | 44 273.00 | 115 589.00 | 159 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 909.00 | 262 321.00 | | 223 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 5 922.00 | 3 865.00 | | 5 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 832.00 | 266 186.00 | | 238 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 783.00 | 87 849.00 | | 74 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 301.00 | 32.00 | | 1 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 799.00 | 735.00 | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 52 573.00 | 54 912.00 | | 52 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 1 468.00 | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 407.00 | 107 368.00 | | 75 407.00 |
252 Charges sociales | 24 511.00 | 10 060.00 | | 24 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 909.00 | 4 471.00 | | 7 909.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 463.00 | 266 896.00 | | 239 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -631.00 | -710.00 | | -631.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 74.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44.00 | | |
294 Charges financières | 211.00 | 173.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | 319.00 | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -1 201.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 031.00 | 118.00 | | -1 031.00 |