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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 346.00 | 28 535.00 | 7 811.00 | 36 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 123.00 | 36 243.00 | 45 879.00 | 82 123.00 |
BF Prêts | 724 243.00 | | 724 243.00 | 724 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 440 927.00 | 64 779.00 | 5 376 147.00 | 5 440 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 525.00 | | 1 512 525.00 | 1 512 525.00 |
BZ Autres créances | 1 258 642.00 | | 1 258 642.00 | 1 258 642.00 |
CF Disponibilités | 327 467.00 | | 327 467.00 | 327 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 056.00 | | 3 113 056.00 | 3 113 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 553 983.00 | 64 779.00 | 8 489 204.00 | 8 553 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
CU Autres participations | 4 577 336.00 | | 4 577 336.00 | 4 577 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 854.00 | | | 1 415 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DG Autres réserves | 2 484 714.00 | | | 2 484 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 798.00 | | | -309 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 348.00 | | | 3 790 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 356.00 | | | 2 841 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 966.00 | | | 1 329 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 193.00 | | | 351 193.00 |
EA Autres dettes | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 856.00 | | | 4 698 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 204.00 | | | 8 489 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 143.00 | | | 2 749 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 946.00 | | 1 410 946.00 | 1 410 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 946.00 | | 1 410 946.00 | 1 410 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 442.00 | | | 1 588 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 240.00 | | | 1 898 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 798.00 | | | -309 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 048.00 | | 3 002 201.00 | 2 628 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 322.00 | 5 322 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 322.00 | 5 440 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 422.00 | | 19 701.00 | 62 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 279.00 | | 2 982 500.00 | 2 529 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 961.00 | 21 819.00 | | 42 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | 12 116.00 | | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 541.00 | 9 703.00 | | 26 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 193.00 | 351 193.00 | | 351 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 033.00 | 839 033.00 | | 839 033.00 |
UP Prêts | 724 243.00 | 81 070.00 | 643 173.00 | 724 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 525.00 | 1 512 525.00 | | 1 512 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 544.00 | 889 831.00 | 1 949 713.00 | 2 839 544.00 |
VI Groupe et associés | 604 378.00 | 604 378.00 | | 604 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 369 000.00 | | | 2 369 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 642.00 | 1 258 642.00 | | 1 258 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 710.00 | 2 866 659.00 | 664 051.00 | 3 530 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 856.00 | 2 749 144.00 | 1 949 713.00 | 4 698 856.00 |